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Risikoanalyse

Name: Risikoanalyse
Brand: Springer Fachmedien Wiesbaden
SKU: 9783658008291
Price: 57.16 EUR
Availability: InStock

Modellierung, Beurteilung und Management von Risiken mit Praxisbeispielen

Autor: Claudia Cottin, Sebastian Döhler

Jazyk:

Väzba: Brožovaná

Vydavateľ: Springer Fachmedien Wiesbaden

Dostupnosť: 50 % šanca

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57.16 €

Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellie...

Informácie o knihe

Autor

Claudia Cottin, Sebastian Döhler

Jazyk

Nemčina

Väzba

Kniha - Brožovaná

Vydalo

2013

Stránok

456

EAN

9783658008291

ISBN

3658008296

Enbook ID

01688184

Vydavateľ

Springer Fachmedien Wiesbaden

Hmotnosť

751

Rozmery

168 x 240 x 18

Kompletný popis

Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein übergreifender Ansatz, in dem finanz- und versicherungsmathematische Aspekte gemeinsam behandelt werden, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für Zusammenhänge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her. In der 2. Auflage wurden Abschnitte über Extremwerttheorie und strukturierte Finanzprodukte (Zertifikate) ergänzt und neue Beispiele z.B. zum Asset-Liability-Management aufgenommen.Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein übergreifender Ansatz, in dem finanz- und versicherungsmathematische Aspekte gemeinsam behandelt werden, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für Zusammenhänge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her. In der 2. Auflage wurden Abschnitte über Extremwerttheorie und strukturierte Finanzprodukte (Zertifikate) ergänzt und neue Beispiele z.B. zum Asset-Liability-Management aufgenommen.§Der Inhalt§Einführung - Mathematische Modellierung von Risiken - Risikokennzahlen und deren Anwendung -Risikoentlastungsstrategien - Abhängigkeitsmodellierung - Auswahl und Überprüfung von Modellen - Simulationsmethoden§Die Zielgruppen§Studierende der Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftswissenschaften und des Wirtschaftsingenieurwesens im Bachelor- und Master-Studium§Praktiker in Banken, Versicherungen, Wirtschaftsunternehmen, Beratungsfirmen§Die Autoren§Prof. Dr. Claudia Cottin ist Aktuarin (DAV). Sie lehrt am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik der FH Bielefeld. §Prof. Dr. Sebastian Döhler lehrt am Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften der Hochschule Darmstadt.